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您當前位置: 企業概況>>各部門職責

財務部

發布時間: 2021-07-07

1.統一制定山東調水公司以及各權屬公司的會計制度、核算方式、財務政策;

2.調用、監控各權屬公司提交的會計資料,按時編制山東調水公司合并會計報表;

3.監督山東調水公司內部各成員企業的財務會計工作,定期進行檢查,及時發現問題;

4.跟蹤了解最新稅法制度的變動情況,運用稅法知識合理減少稅收支出;

5.統一管理、調度、考核委派的財務人員,承擔財務人員后續教育、業務指導等工作;

6.負責山東調水公司本部的日常報銷;

7.根據山東調水公司發展戰略,制定融資、還款和資金調撥等工作計劃,并著手實施;

8.統一整合山東調水公司融資資源,對權屬公司的融資進行策劃、協調、指導和監管;

9.對山東調水公司資金進行統一調度管理;

10.對山東調水公司內部借貸進行審批,為權屬公司協調擔保;

11.負責山東調水公司銀行賬戶的管理及與銀行的業務往來;

12.統籌整合山東調水公司資源,負責山東調水公司資產證券化工作;

13.參與重大投資項目的可行性研究分析和重要或大額經濟合同、協議的簽訂;

14.貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度,制訂山東調水公司內部審計制度,經批準后組織實施并監督執行;

15. 制訂年度審計工作計劃、經批準后組織實施;

16.對山東調水公司及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計;

17.對山東調水公司及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執行以及經濟效益進行審計;

18.對山東調水公司及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概、預、算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計;

19.對山東調水公司及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計;

20.對重要或大額經濟合同、協議進行審計;

21.重要或大額財產購置、報損、報廢的審計;

22.負責對權屬公司主要負責人進行離任審計和專項審計工作;

23.對嚴重違反財經紀律和山東調水公司規章制度、侵占山東調水公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

24.監督檢查山東調水公司檔案資料的銷毀工作;

25.參與有關的財產、財務、存貨清查、盤點工作;

26.辦理山東調水公司領導交辦的專項審計任務,配合國家審計機關對山東調水公司所進行的審計;

27.定期和不定期地向山東調水公司領導報告審計工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議;

28.組織進行審計人員的政治業務素質培訓與考核活動;

29.組織做好審計文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作;

30.負責協調山東調水公司所聘任中介機構的外部審計工作。

31.負責對接水發集團財務部、審計部相關工作。

  
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